À propos de votre relevé

Page de couverture

  1. 1

    Période du relevé

    Les valeurs courantes indiquées sur votre relevé sont calculées à la fin du trimestre.
    Statement Dates
  2. 2

    À votre service

    Si vous avez des questions, voici le nom et les coordonnées de votre conseiller d’IG Gestion de patrimoine .
    At Your Service
  3. 3

    Répartition de votre actif

    La section Répartition de votre actif montre la distribution de votre portefeuille parmi trois catégories d'actif : Marché monétaire, Revenu fixe et Actions. L'actif investi dans les fonds équilibrés et les fonds de répartition de l'actif est partagé entre les catégories Revenu fixe et Actions. La composition de l'actif de ces fonds peut varier trimestriellement en fonction des opérations liées aux fonds.
    Your Asset Mix
  4. 4

    Opérations

    La section Opérations indique le montant total des placements et des rachats effectués dans votre portefeuille au cours du trimestre et pour l'année.

    Variation de la valeur indique les répercussions des fluctuations des marchés financiers sur vos placements.

    Your Activity Summary
  5. 5

    Valeur actuelle

    La valeur actuelle désigne la valeur marchande de votre portefeuille à la fin de la période de déclaration.
    Current Value
  6. 6

    Aperçu de votre portefeuille

    Cette section indique la valeur des placements enregistrés et non enregistrés figurant sur ce relevé à la fin de la période de déclaration.
    Your Portfolio at a Glance
  7. 7

    Nouvelles d’IG Gestion de patrimoine

    Vous trouverez ici des conseils et des renseignements pertinents qui vous aideront à mieux gérer vos finances au quotidien.
    Investors Group News
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Cover Page

Période du relevé

Statement DatesLes valeurs courantes indiquées sur votre relevé sont calculées à la fin du trimestre.

À votre service

At Your ServiceSi vous avez des questions, voici le nom et les coordonnées de votre conseiller d’IG Gestion de patrimoine .

Répartition de votre actif

Your Asset MixLa section Répartition de votre actif montre la distribution de votre portefeuille parmi trois catégories d'actif : Marché monétaire, Revenu fixe et Actions. L'actif investi dans les fonds équilibrés et les fonds de répartition de l'actif est partagé entre les catégories Revenu fixe et Actions. La composition de l'actif de ces fonds peut varier trimestriellement en fonction des opérations liées aux fonds.

Opérations

Your Activity Summary

La section Opérations indique le montant total des placements et des rachats effectués dans votre portefeuille au cours du trimestre et pour l'année.

Variation de la valeur indique les répercussions des fluctuations des marchés financiers sur vos placements.

Valeur actuelle

Current ValueLa valeur actuelle désigne la valeur marchande de votre portefeuille à la fin de la période de déclaration.

Aperçu de votre portefeuille

Your Portfolio at a GlanceCette section indique la valeur des placements enregistrés et non enregistrés figurant sur ce relevé à la fin de la période de déclaration.

Nouvelles d’IG Gestion de patrimoine

Investors Group NewsVous trouverez ici des conseils et des renseignements pertinents qui vous aideront à mieux gérer vos finances au quotidien.

Les placements enregistrés et non enregistrés de votre portefeuille sont présentés séparément.

Placements enregistrés

Chacun des régimes de placement enregistrés de votre portefeuille (REER, CELI, FERR, FRV, FRRI ou REEE, etc.) est aussi présenté séparément.

  1. 8

    Sommaire du régime

    La section Sommaire du régime énumère les placements détenus dans le régime et précise pour chacun le pourcentage de l'actif total qu'il représente, la valeur comptable et la valeur courante.

    La valeur comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvestis, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

    La valeur courante désigne la valeur marchande des placements détenus dans le régime à la fin de la période de déclaration.

    Le % de l'actif est le pourcentage de l'actif de votre régime que représente chacun des placements.

    Plan Summary
  2. 9

    Liste de vos placements

    Les placements pouvant être assujettis à des frais d'acquisition reportés (FAR) au moment d'un rachat seront marqués d'un astérisque.

    Les frais d'acquisition reportés (FAR) sont aussi appelés frais de sortie. Les rachats portant sur des titres à FAR sont assujettis à des frais si le rachat a lieu avant l'expiration d'une période donnée (habituellement 7 ans). Le montant des frais correspond à un pourcentage de la valeur du fonds et diminue chaque année.

    A list of your holdings
  3. 10

    Renseignements récapitulatifs

    D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir les cotisations à votre régime (RER, CELI, REEE), les retraits (CELI) et les versements (FERR, FRRI) au cours de l'année.
    Summary Information
  4. 11

    Renseignements sur les bénéficiaires

    Énumère la liste de vos bénéficiaires. Assurez-vous de la passer en revue et de la faire modifier au besoin.
    Beneficiary Information
  5. 12

    Détail du régime

    Cette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.
    Plan Detail
  6. 13

    Coût moyen par part

    Le coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.
    Average Cost per Unit
  7. 14

    Valeur comptable

    La Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.
    Book Cost
14
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Registered Investments

Sommaire du régime

Plan Summary

La section Sommaire du régime énumère les placements détenus dans le régime et précise pour chacun le pourcentage de l'actif total qu'il représente, la valeur comptable et la valeur courante.

La valeur comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvestis, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

La valeur courante désigne la valeur marchande des placements détenus dans le régime à la fin de la période de déclaration.

Le % de l'actif est le pourcentage de l'actif de votre régime que représente chacun des placements.

Liste de vos placements

A list of your holdings

Les placements pouvant être assujettis à des frais d'acquisition reportés (FAR) au moment d'un rachat seront marqués d'un astérisque.

Les frais d'acquisition reportés (FAR) sont aussi appelés frais de sortie. Les rachats portant sur des titres à FAR sont assujettis à des frais si le rachat a lieu avant l'expiration d'une période donnée (habituellement 7 ans). Le montant des frais correspond à un pourcentage de la valeur du fonds et diminue chaque année.

Renseignements récapitulatifs

Summary InformationD'un seul coup d'œil, vous pouvez voir les cotisations à votre régime (RER, CELI, REEE), les retraits (CELI) et les versements (FERR, FRRI) au cours de l'année.

Renseignements sur les bénéficiaires

Beneficiary InformationÉnumère la liste de vos bénéficiaires. Assurez-vous de la passer en revue et de la faire modifier au besoin.

Détail du régime

Plan DetailCette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.

Coût moyen par part

Average Cost per UnitLe coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.

Valeur comptable

Book CostLa Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

Placements non enregistrés

  1. 15

    Sommaire du régime

    La section Sommaire du régime énumère les placements détenus dans le régime et précise pour chacun le pourcentage de l'actif total qu'il représente, la valeur comptable et la valeur courante.

    La valeur comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvestis, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

    La valeur courante désigne la valeur marchande des placements détenus dans le régime à la fin de la période de déclaration.

    Le % de l'actif est le pourcentage de l'actif de votre régime que représente chacun des placements.

    Plan Summary
  2. 16

    Renseignements récapitulatifs

    Pour les placements non enregistrés, votre relevé indiquera le revenu gagné total pour le trimestre et pour l'année.
    Summary Information
  3. 17

    Détail du régime

    cette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.
    Plan Detail
  4. 18

    Coût moyen par part

    Le coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.
    Average Cost per Unit
  5. 19

    Valeur comptable

    La Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.
    Book Cost
19
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17
16
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Non-Registered Investments

Sommaire du régime

Plan Summary

La section Sommaire du régime énumère les placements détenus dans le régime et précise pour chacun le pourcentage de l'actif total qu'il représente, la valeur comptable et la valeur courante.

La valeur comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvestis, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

La valeur courante désigne la valeur marchande des placements détenus dans le régime à la fin de la période de déclaration.

Le % de l'actif est le pourcentage de l'actif de votre régime que représente chacun des placements.

Renseignements récapitulatifs

Summary InformationPour les placements non enregistrés, votre relevé indiquera le revenu gagné total pour le trimestre et pour l'année.

Détail du régime

Plan Detailcette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.

Coût moyen par part

Average Cost per UnitLe coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.

Valeur comptable

Book CostLa Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

Votre sommaire des rendements

  1. 20

    Dates de la période

    Votre taux de rendement depuis le début de l'année sera calculé, de même que celui pour les périodes de 1, 3 et 5 ans si vous déteniez votre placement au début de chacune de ces périodes.
    Period Dates
  2. 21

    Taux de rendement

    Ce que vous devez savoir

    • La méthode de calcul utilisée est celle du taux de rendement pondéré en dollars, qui est la norme dans le secteur canadien des placements.
    • Cette méthode de calcul tient compte du montant et du moment des rentrées et des sorties de fonds de vos comptes ou régimes.
    • Peut être différent du taux de rendement du fonds ou du placement.
    • Le taux de rendement des régimes/comptes constitués entièrement de CPG portant intérêt n'est pas calculé.
    • En de rares occasions, il arrive que nous ne puissions pas calculer le taux de rendement.
    • Si c'est le cas, veuillez contacter votre conseiller d’IG Gestion de patrimoine .
    Rate of Return
  3. 22

    Début des calculs

    Pour les comptes ouverts avant le 1 er janvier 2009, le taux de rendement sera calculé à partir du 1 er janvier 2009. Pour les comptes ouverts après le 1 er janvier 2009, il sera calculé à partir de la date d'ouverture du compte.
    Statement Since
  4. 23

    Montant investi/du retrait

    Le montant investi peut comprendre les mises de fonds, les transferts entrants et les subventions (REEE).

    Le montant du retrait peut comprendre les retraits et les transferts sortants.

    Amount Invested/Redeemed
  5. 24

    Pour votre information

    Dans le bas du relevé, vous trouverez de l'information fort utile pour vous en tant que client d’IG Gestion de patrimoine .
    For Your Information
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22
21
20
Your Performance Summary

Dates de la période

Period DatesVotre taux de rendement depuis le début de l'année sera calculé, de même que celui pour les périodes de 1, 3 et 5 ans si vous déteniez votre placement au début de chacune de ces périodes.

Taux de rendement

Rate of Return

Ce que vous devez savoir

  • La méthode de calcul utilisée est celle du taux de rendement pondéré en dollars, qui est la norme dans le secteur canadien des placements.
  • Cette méthode de calcul tient compte du montant et du moment des rentrées et des sorties de fonds de vos comptes ou régimes.
  • Peut être différent du taux de rendement du fonds ou du placement.
  • Le taux de rendement des régimes/comptes constitués entièrement de CPG portant intérêt n'est pas calculé.
  • En de rares occasions, il arrive que nous ne puissions pas calculer le taux de rendement.
  • Si c'est le cas, veuillez contacter votre conseiller d’IG Gestion de patrimoine .

Début des calculs

Statement SincePour les comptes ouverts avant le 1 er janvier 2009, le taux de rendement sera calculé à partir du 1 er janvier 2009. Pour les comptes ouverts après le 1 er janvier 2009, il sera calculé à partir de la date d'ouverture du compte.

Montant investi/du retrait

Amount Invested/Redeemed

Le montant investi peut comprendre les mises de fonds, les transferts entrants et les subventions (REEE).

Le montant du retrait peut comprendre les retraits et les transferts sortants.

Pour votre information

For Your InformationDans le bas du relevé, vous trouverez de l'information fort utile pour vous en tant que client d’IG Gestion de patrimoine .

VOTRE RELEVÉ DE FIN D'ANNÉE

Le dernier relevé de chaque année civile contient les renseignements supplémentaires suivants :

  • Un sommaire des gains ou pertes en capital réalisés (s'il y a lieu).
  • Les Renseignements « Connaître son client » consignés dans nos dossiers, qui résument votre profil d'investisseur. Ils indiquent notamment votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre niveau de connaissance des placements. Veuillez aviser votre conseiller si ces renseignements n'ont pas été fournis ou semblent incomplets.
  • Un sommaire des frais de conseil pour les clients qui détiennent des titres de série U.

Sommaire de vos frais

Ce sommaire présente une répartition de l'argent reçu par IG Gestion de patrimoine pour les services qu'il vous a fournis au cours d'une période de 12 mois. Il est ajouté au relevé que vous recevez pour la période qui se termine le 30 juin

Il y a d’autres frais qui ne figurent pas sur ce sommaire et qui peuvent s’appliquer à votre compte, notamment (mais sans s’y limiter) :

  • Les frais liés à l’achat et à la vente de certificats de placement (CPG) ou de rentes certaines.
  • Les frais qui peuvent être payés par les fonds dans lesquels vous avez investi.
  • Certains autres frais déclarés et postés séparément (tels que les frais de transfert, les frais d’opération à court terme, et les frais de liquidité).

Voyez la rubrique Aperçu des frais pour de l'information plus détaillée sur les frais pouvant s'appliquer à votre compte.

  1. 25

    Période

    Le Sommaire des frais couvre la période de 12 mois terminée le 30 juin.

    Time Period
  2. 26

    Frais directs

    Les frais d'administration et les frais d'opérations sont payés directement par vous. Les frais d’administration sont les frais liés à l’administration générale de votre compte. Des frais d’opérations sont prélevés pour les opérations que vous avez sollicitées.

    Direct Fees
  3. 27

    Taxes

    Des taxes peuvent s'appliquer à certains frais directs; elles seront ajoutées au montant total des frais payés.

    Taxes
  4. 28

    Frais indirects

    Les frais indirects sont les paiements reçus par IG Gestion de patrimoine des fonds que vous détenez en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

    Indirect Fees
  5. 29

    Frais de courtage

    Si vous détenez des titres de fonds communs de placement ces fonds paient des frais de courtage au à IG Gestion de patrimoine en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

    Dealer fee
  6. 30

    Total des frais

    Ce montant représente le total des frais directs et indirects payés au à IG Gestion de patrimoine pour le maintien de votre compte au cours des 12 derniers mois.

    Total Fees
30
29
28
27
26
25
Fee Summary

Période

Time Period

Le Sommaire des frais couvre la période de 12 mois terminée le 30 juin.

Frais directs

Direct Fees

Les frais d'administration et les frais d'opérations sont payés directement par vous. Les frais d’administration sont les frais liés à l’administration générale de votre compte. Des frais d’opérations sont prélevés pour les opérations que vous avez sollicitées.

Taxes

Taxes

Des taxes peuvent s'appliquer à certains frais directs; elles seront ajoutées au montant total des frais payés.

Frais indirects

Indirect Fees

Les frais indirects sont les paiements reçus par IG Gestion de patrimoine des fonds que vous détenez en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

Frais de courtage

Dealer fee

Si vous détenez des titres de fonds communs de placement ces fonds paient des frais de courtage au à IG Gestion de patrimoine en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

Total des frais

Total Fees

Ce montant représente le total des frais directs et indirects payés au à IG Gestion de patrimoine pour le maintien de votre compte au cours des 12 derniers mois.

Renseignements «Connaître son client»

  1. 31

    Renseignements « Connaître son client »

    Le relevé final de chaque année contient les renseignements «Connaître son client» consignés dans nos dossiers et qui résument votre profil d'investisseur. Ils indiquent notamment votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre niveau de connaissance des placements.

    Know Your Client
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Know Your Client

Renseignements « Connaître son client »

Know Your Client

Le relevé final de chaque année contient les renseignements «Connaître son client» consignés dans nos dossiers et qui résument votre profil d'investisseur. Ils indiquent notamment votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre niveau de connaissance des placements.